| Sub Funds |
ISIN |
PRICE |
CUR |
DATE |
KID |
P.PERF |
| FONDO DI FONDI TEMATICI FUND OF FUNDS |
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| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Fondo di Fondi tematici Class Y | LU3427404481 | 100 | EUR | 15-07-2026 | - |
| FUND of ALTERNATIVE FUNDS CLOSED-END FUND OF FUNDS |
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| Fund of Alternative Funds Y | LU2985211130 | 99,05 | EUR | 30-06-2026 | - |
| ASCOLI I BALANCED |
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| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Ascoli I Class L | LU2928492813 | 105,91 | EUR | 15-07-2026 | - |
| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Ascoli I Class Y | LU2637386678 | 111,72 | EUR | 15-07-2026 | - |
| FABRIANO e CUPRAMONTANA BALANCED |
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| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Fabriano e Cupramontana Class Y | LU2637386835 | 111,72 | EUR | 15-07-2026 | - |
| ASCOLI II BALANCED |
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| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Ascoli II Class Y | LU2637386751 | 113,44 | EUR | 15-07-2026 | - |
