| Comparti |
ISIN |
PRICE |
CUR |
DATE |
KID |
P.PERF |
| FUND of ALTERNATIVE FUNDS Closed - end Fund of Funds |
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| Fund of Alternative Funds Y | LU2985211130 | 100,51 | EUR | 31-07-2025 | - |
| ASCOLI I BALANCED |
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| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Ascoli I Classe L | LU2928492813 | 104,71 | EUR | 14-08-2025 | - |
| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Ascoli I Classe Y | LU2637386678 | 110,46 | EUR | 14-08-2025 | - |
| FABRIANO e CUPRAMONTANA BALANCED |
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| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Fabriano e Cupramontana Classe Y | LU2637386835 | 110,98 | EUR | 14-08-2025 | - |
| ASCOLI II BALANCED |
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| Fond'Azioni SICAV-RAIF - Ascoli II Classe Y | LU2637386751 | 111,54 | EUR | 14-08-2025 | - |
